Manual de operación

9. Reportes

El SEN genera los siguientes reportes y archivos planos:

9.1. Boleta de Cierre

Cada vez que se presente un cierre, el sistema informa a las partes involucradas, mediante una boleta de cierre que se genera automáticamente en las impresoras conectadas a las estaciones de trabajo. El nombre de la contraparte no aparece cuando se trata de operaciones en mercado ciego. Cuando se trate de operaciones simultáneas, además de los citados datos, en la boleta de cierre se reporta el instrumento, valor nominal y tasa de cesión.

9.2. Archivo de Cierres

Una vez efectuado el cierre de la Sesión y realizadas las anulacio-nes correspondientes, cada operario del SEN, puede generar un archivo plano que contiene todas las operaciones realizadas en el día, con el siguiente detalle:

El nombre de la contraparte no aparece cuando se trata de operaciones del mercado ciego.

9.3. Publicación Diaria

El Administrador del Sistema divulgará diariamente información estadística sobre el comportamiento del mercado al cierre de cada sesión, por medio de un boletín que se enviará vía SEBRA, con el siguiente detalle por instrumento:

Dicho boletín se podrá remitir vía fax o vía Internet a los agentes que lo requieran.

Los precios se informarán solo para las operaciones que se compensen el mismo día (same date), salvo en las operaciones del mercado de títulos de venta definitiva donde se tendrán en cuenta las operaciones cerradas hasta tres días hábiles (spot).

Cuando el Administrador del SEN observe que un precio/tasa es poco representativo del comportamiento del mercado, colocará una nota de observación en el Boletín.

9.4. Reporte a la Superintendencia de Valores

De acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Valores, el Banco de la República, en su calidad de administrador del SEN, le debe transmitir la información correspondiente a todas las transacciones efectuadas en el sistema, en el formato y medio que dicha entidad determine; igualmente permitirá a dicha entidad el uso del software del SEN para seguimiento en tiempo real a las diferentes operaciones.

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